三环集团 (300408.SZ)
| 现金流量表 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.90亿 | 15.56亿 | 7.18亿 | 35.80亿 | 29.08亿 | 19.69亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿 | 8661.97万 | 4262.64万 | 2.37亿 | 1.87亿 | 1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.24亿 | 16.49亿 | 7.64亿 | 38.47亿 | 31.23亿 | 21.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.93亿 | 6.18亿 | 2.44亿 | 9.57亿 | 6.88亿 | 4.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.94亿 | 3.67亿 | 1.76亿 | 6.43亿 | 5.00亿 | 3.50亿 |
| 支付的各项税费 | 2.40亿 | 1.43亿 | 6633.32万 | 3.77亿 | 3.12亿 | 2.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9362.46万 | 5314.21万 | 2459.01万 | 1.55亿 | 1.22亿 | 7977.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.21亿 | 11.82亿 | 5.11亿 | 21.32亿 | 16.22亿 | 11.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.02亿 | 4.67亿 | 2.53亿 | 17.15亿 | 15.01亿 | 9.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.71亿 | 31.29亿 | 13.09亿 | 70.58亿 | 60.86亿 | 47.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.00亿 | 6871.75万 | 2993.98万 | 8249.18万 | 5812.65万 | 4586.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.40万 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3126.75万 | 3126.75万 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 52.03亿 | 32.29亿 | 13.39亿 | 71.41亿 | 61.44亿 | 47.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.77亿 | 2.72亿 | 1.01亿 | 5.79亿 | 4.56亿 | 3.03亿 |
| 投资支付的现金 | 39.12亿 | 18.61亿 | 5.18亿 | 74.18亿 | 61.81亿 | 45.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.79万 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | 44.90亿 | 21.33亿 | 6.18亿 | 79.97亿 | 66.38亿 | 48.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.08亿 | 4.08亿 | 554.37万 | 7.89亿 | 7.90亿 | 5.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||||
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | 9000.00万 | 9000.00万 | 9000.00万 | |||
| 发行债券收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2481.00万 | 2481.00万 | 2481.00万 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1.15亿 | 1.15亿 | 1.15亿 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3.18亿 | 3.19亿 | 3.15亿 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.50亿 | 3.50亿 | 257.65万 | 4.43亿 | 4.42亿 | 2.52亿 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 521.67万 | 474.70万 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 4.08亿 | 4.08亿 | 554.37万 | 7.89亿 | 7.90亿 | 5.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.08亿 | -4.08亿 | -554.37万 | -6.74亿 | -6.75亿 | -4.55亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.89万 | 10.26万 | -129.41万 | 462.80万 | 714.48万 | 201.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.07亿 | 11.55亿 | 9.66亿 | 1.89亿 | 3.40亿 | 4.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.78亿 | 10.78亿 | 10.78亿 | 8.88亿 | 8.88亿 | 8.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.84亿 | 22.33亿 | 20.44亿 | 10.78亿 | 12.28亿 | 13.35亿 |