三环集团 (300408.SZ)

现金流量表 2020/9/30 2020/6/30 2020/3/31 2019/12/31 2019/9/30 2019/6/30
经营活动产生的现金流
    销售商品、提供劳务收到的现金 24.90亿 15.56亿 7.18亿 35.80亿 29.08亿 19.69亿
    收到其他与经营活动有关的现金 1.23亿 8661.97万 4262.64万 2.37亿 1.87亿 1.44亿
经营活动现金流入小计 26.24亿 16.49亿 7.64亿 38.47亿 31.23亿 21.31亿
    购买商品、接受劳务支付的现金 10.93亿 6.18亿 2.44亿 9.57亿 6.88亿 4.58亿
    支付给职工以及为职工支付的现金 5.94亿 3.67亿 1.76亿 6.43亿 5.00亿 3.50亿
    支付的各项税费 2.40亿 1.43亿 6633.32万 3.77亿 3.12亿 2.61亿
    支付其他与经营活动有关的现金 9362.46万 5314.21万 2459.01万 1.55亿 1.22亿 7977.38万
经营活动现金流出小计 20.21亿 11.82亿 5.11亿 21.32亿 16.22亿 11.49亿
经营活动产生的现金流量净额 6.02亿 4.67亿 2.53亿 17.15亿 15.01亿 9.83亿
投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 50.71亿 31.29亿 13.09亿 70.58亿 60.86亿 47.22亿
    取得投资收益收到的现金 1.00亿 6871.75万 2993.98万 8249.18万 5812.65万 4586.22万
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.40万
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 3126.75万 3126.75万
投资活动现金流入小计 52.03亿 32.29亿 13.39亿 71.41亿 61.44亿 47.67亿
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.77亿 2.72亿 1.01亿 5.79亿 4.56亿 3.03亿
    投资支付的现金 39.12亿 18.61亿 5.18亿 74.18亿 61.81亿 45.47亿
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 14.79万
投资活动现金流出小计 44.90亿 21.33亿 6.18亿 79.97亿 66.38亿 48.50亿
投资活动产生的现金流量净额 4.08亿 4.08亿 554.37万 7.89亿 7.90亿 5.70亿
筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 9000.00万 9000.00万 9000.00万
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 2481.00万 2481.00万 2481.00万
筹资活动现金流入小计 1.15亿 1.15亿 1.15亿
    偿还债务支付的现金 3.18亿 3.19亿 3.15亿
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.50亿 3.50亿 257.65万 4.43亿 4.42亿 2.52亿
    子公司支付给少数股东的股利、利润 521.67万 474.70万
筹资活动现金流出小计 4.08亿 4.08亿 554.37万 7.89亿 7.90亿 5.70亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.08亿 -4.08亿 -554.37万 -6.74亿 -6.75亿 -4.55亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -135.89万 10.26万 -129.41万 462.80万 714.48万 201.92万
现金及现金等价物净增加额 9.07亿 11.55亿 9.66亿 1.89亿 3.40亿 4.47亿
    加:期初现金及现金等价物余额 10.78亿 10.78亿 10.78亿 8.88亿 8.88亿 8.88亿
期末现金及现金等价物余额 19.84亿 22.33亿 20.44亿 10.78亿 12.28亿 13.35亿