三环集团 (300408.SZ)

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资产负债表 2020/9/30 2020/6/30 2020/3/31 2019/12/31 2019/9/30 2019/6/30
流动资产
    货币资金
    应收票据及应收账款 14.60亿 11.79亿 8.55亿 8.75亿 8.81亿 11.38亿
     应收票据 4.15亿 2.56亿 1.90亿 1.86亿 2.80亿 5.21亿
     应收账款 10.45亿 9.23亿 6.65亿 6.88亿 6.01亿 6.17亿
    其他应收款合计 870.65万 476.98万 5140.81万 5664.67万 1.16亿 1.20亿
     应收利息 4103.24万 4652.86万 3191.08万 3407.47万 2189.76万 2396.80万
     应收股利 4103.24万 4652.86万 3191.08万 3407.47万 2189.76万 2396.80万
     其他应收款 870.65万 476.98万 5140.81万 5664.67万 1.16亿 1.20亿
    存货 8.10亿 6.92亿 6.97亿 6.47亿 6.78亿 6.92亿
    其他流动资产 2798.56万 2478.32万 1583.23万 1755.45万 21.51亿 18.96亿
流动资产合计 57.35亿 54.73亿 54.80亿 52.98亿 50.80亿 52.09亿
非流动资产
    长期股权投资 1.01亿 1.01亿 1.05亿 1.03亿 1.03亿 1.03亿
    投资性房地产
    固定资产 18.47亿 18.71亿 18.46亿 18.27亿 18.82亿 18.99亿
    在建工程 9.45亿 7.22亿 6.50亿 6.44亿 5.62亿 4.56亿
    无形资产 3.20亿 3.22亿 3.23亿 3.26亿 2.74亿 2.76亿
    商誉 2.55亿 2.54亿 2.54亿 2.54亿 2.52亿 2.54亿
    长期待摊费用 1529.73万 1423.53万 1521.76万 1555.97万 1517.79万 1404.62万
    递延所得税资产 4508.60万 4538.11万 4419.68万 4439.24万 5044.73万 5102.00万
    其他非流动资产 1.62亿 8136.06万 7314.90万 5697.65万 7813.15万 9660.90万
非流动资产合计 36.91亿 34.13亿 33.13亿 32.73亿 32.16亿 31.50亿
资产总计 94.26亿 88.86亿 87.94亿 85.72亿 82.96亿 83.60亿
流动负债
    短期借款
    应付票据及应付账款 3.19亿 2.63亿 2.08亿 1.52亿 1.60亿 1.97亿
     应付票据
     应付账款 3.19亿 2.63亿 2.08亿 1.52亿 1.60亿 1.97亿
    预收款项 188.65万 159.32万 165.59万 2163.40万 1566.08万 843.04万
    应付职工薪酬 9654.93万 8227.30万 7270.01万 1.00亿 6311.53万 6438.01万
    应交税费 1.60亿 1.19亿 6725.90万 6717.14万 8491.28万 7590.12万
    其他应付款合计 935.88万 1171.01万 6134.86万 1.16亿 1.17亿 1.61亿
     应付利息 36.91亿 34.13亿 33.13亿 32.73亿 32.16亿 31.50亿
     应付股利 36.91亿 34.13亿 33.13亿 32.73亿 32.16亿 31.50亿
     其他应付款 935.88万 1171.01万 6134.86万 1.16亿 1.17亿 1.61亿
    一年内到期的非流动负债 1952.20万 1953.88万
    其他流动负债
流动负债合计 6.20亿 4.97亿 4.64亿 4.79亿 4.43亿 6.96亿
非流动负债
    长期借款 9000.00万 9000.00万
    应付债券
    预计负债 79.68万 72.54万 77.24万 80.32万 90.22万 83.07万
    递延所得税负债 6793.65万 7019.08万 5834.02万 6018.78万 4113.19万 4239.20万
    其他非流动负债 9000.00万 9000.00万 9000.00万 9000.00万
非流动负债合计 5.70亿 5.84亿 5.79亿 5.82亿 5.52亿 5.56亿
负债合计 11.90亿 10.80亿 10.43亿 10.62亿 9.95亿 12.51亿
所有者权益(或股东权益) 11.90亿 10.80亿 10.43亿 10.62亿 9.95亿 12.51亿
    实收资本(或股本) 17.38亿 17.38亿 17.43亿 17.43亿 17.43亿 17.43亿
    资本公积 3.63亿 3.63亿 3.82亿 3.84亿 3.80亿 3.93亿
    盈余公积 8.08亿 8.08亿 8.08亿 8.08亿 7.31亿 7.31亿
    未分配利润 53.24亿 48.78亿 48.54亿 46.70亿 45.43亿 43.44亿
归属于母公司股东权益合计 82.36亿 78.06亿 77.51亿 75.10亿 73.01亿 71.08亿
    少数股东权益
股东权益合计 82.36亿 78.06亿 77.51亿 75.10亿 73.01亿 71.08亿
负债和股东权益合计 94.26亿 88.86亿 87.94亿 85.72亿 82.96亿 83.60亿